Un super indicateur pour anticiper une recession aux USA

econintersect.com

Si la Fed augmente les taux, cela entraînera une récession.

En effet si les taux d’intérêt à court terme dépassent les taux d’intérêt à long terme, cela conduit à un assèchement des prêts à long terme,

  • L’investissement diminue considérablement (généralement dans le logement et les actions) avec à la clé une récession.

L’historique de cette situation comme indicateur des récessions aux États-Unis est trop impressionnant pour être rejeté.

  • Regardez le tableau ci-dessous.
  • Les zones ombrées sont des récessions.
  • Comme vous pouvez le constater, chaque fois que le taux d’intérêt à court terme (ligne bleue) grimpe au sujet du taux d’intérêt à long terme (ligne rouge), nous constatons une récession dans les 12 mois qui suivent environ.

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Pour la France nous pouvons faire le même rapprochement entre les taux à 10 ans et l’EONIA

Comme quoi un croisement peut avoir toute son importance

 

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Strategie pour le VIX du CAC 40

Apprendre à maitriser sa peur peut être profitable ………

Acheter quand le RSI 14 franchit le niveau 45 à la hausse

Vendre quand le RSI 14 franchit le niveau 55 à la baisse

Unite de temps Hebdomadaire

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Comparaison entre le VIX(S&P500) et VIX du CAC 40

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Une petite strategie à suivre pour le VIX (SP500)

Acheter quand le RSI 14 franchit le niveau 45 à la hausse
Vendre  quand le RSI 14 franchit le niveau 55 à la baisse


Lien ABC Bourse

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VIX … un plus bas de 24 ans …!!!

Bill Bonner

Le VIX mesure le niveau de volatilité (les fluctuations des cours) du S&P 500 sur 30 jours, anticipé par les investisseurs.

En décembre 2013, le Vix sous 10% avait précédé le top du S&P 500 atteint en février 1994, suivi d’un cycle baissier qui avait duré huit mois.

En décembre 2006, le Vix sous 10% avait été suivi d’un point haut sur le S&P 500 en février 2007, suivi d’une baisse de 5% puis d’un sommet majeur en octobre.

  • Il a plongé au-dessous de 10 : cela ne s’est produit qu’à neuf reprises depuis 1990.
  • Au cours de ces 24 dernières années, le VIX a affiché un niveau moyen de 19,65.
  • Ce chiffre est le plus faible jamais enregistré depuis 1993.

Tout cela pour vous dire qu’acheter le VIX lorsqu’il était au-dessous des 10 points, en 1993 – et en pariant sur une future augmentation de la volatilité – s’est révélé une bonne affaire.d’autant qu’apparait une divergence haussière.

24 ans se sont écoulés, avant qu’il ne retrouve un niveau aussi bas….et  fatalement …

la peur reviendra !

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USA : Un crash sur le marché boursier arrive.

The Economic Collapse

Nous nous dirigeons vers une  crise financière majeure.

  • La moyenne industrielle de Dow Jones est en hausse de 230 pour cent depuis le point bas de 2009, et aucun rallye boursier n’a  atteint  10 ans sans au moins un ralentissement de 20 pour cent.

Actuellement les actions sont surévaluées.

  • A chaque fois que nous avons vu une bulle de cette ampleur, un crash historique du marché boursier a toujours suivi.

Il y a eu 18 récessions ou dépressions depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, et nous sommes maintenant ….

au bord du  précipice de l’une d’elles.

  • « Si vous regardez le marché historiquement, nous avons eu, en moyenne, une crise tous les  huit à dix ans, et en general la perte moyenne est d’environ 42 pour cent »,.
  • Les Actions devraient diminuer d’environ 40 à 50 pour cent par rapport aux niveaux actuels, juste pour que le marché boursier revienne à la norme .

Les évaluations que nous constatons aujourd’hui sont absolument insensées, et il n’y a pas de moyen possible qu’elles soient durables .

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La bombe des produits dérives est mure pour exploser !

Aujourd’hui, les 25 principales banques américaines ont 222.000 milliards de dollars d’exposition sur les dérivés.

L’exposition que ces banques ont sur les produits dérivés est approximativement équivalente à 12 fois le produit intérieur brut des Etats-Unis.

  • Un jour, une autre crise majeure éclatera, et quand ce jour-là arrivera, les dégâts que causeront ces instruments financiers extrêmement dangereux seront absolument sans précédent.
  • Jusqu’à présent, les banques centrales et les gouvernements n’ont trouvé aucun moyen efficace pour les contrôler, voire même de surveiller, les risques liés à ces types de contrats.

A l’échelle mondiale, l’ensemble des contrats de produits dérivés en circulation oscille autour des 500.000 milliards de dollars.

Nous sommes au bord du désastre, et des investisseurs tels que Warren Buffett se positionnent tranquillement afin de profiter de cet énorme crash qui se profile.

Et vous, vous l’êtes ?

Source: theeconomiccollapseblogLire les précédents articles de Michael Snyder

 

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USA : les Insiders vendent plus qu’ils n’achètent leurs actions

Cliquer sur le graphique pour accéder à la source

Les « insiders » sont les propriétaires/patrons/cadres de sociétés qui vendent ou conservent/achètent les actions de leur société.

  • Les « insiders » voient la réalité de leurs entreprises.
  • Quand les « Insiders » vendent ,ne soyons pas les derniers informés!
  • Les dirigeants d’entreprise ont tendance à avoir plus de connaissances que les actionnaires sur le fonctionnement interne de l’entreprise.

Il se chuchote que…

  • Les « insiders » vendent tandis que les sociétés qu’ils dirigent continuent à racheter un nombre considérable d’actions avec de l’argent emprunté.
  • Ils soutiennent ainsi le niveau des actions afin de sortir dans de bonnes conditions.
  • Non seulement les initiés (cadres d’entrepris) n’achètent pas, mais ils vendent .

Le sentiment des initiés reste, globalement , baissier.

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Les banques sombrent dans l’excés de confiance !

Le Ted spread mesure la nervosité des banques .


A signaler que « Ted » n’est pas le diminutif de « Teddy Bear »…

Le Ted spread mesure la différence entre les taux des bons du Trésor américain (sans risque) et ceux pratiqués par les banques lorsqu’elles se prêtent de l’argent entre elles (le Libor)
Ces deux taux d’intérêt sont basés sur des emprunts à 3 mois.


Lien pour accéder au graphique du Ted spread

Lorsque la courbe augmente, cela signifie que la déconnexion entre ces deux taux s’accroît.
Une hausse signifie alors une chute de la confiance que les banques s’accordent entre elles….

Une baisse signifie alors une hausse de la confiance que les banques s’accordent entre elles….

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L’avancée inexorable des robots

businessbourse.com

Les robots vont tuer 70% des emplois dans les pays en voie de développement

La montée en puissance de l’automatisation pourrait être plus destructrice d’emplois que prévu, selon la Banque mondiale.

Dans ce dossier, qui est l’un des plus débattus, on est en train de passer des théories au constat.

Entre 1990 et 2007, le déploiement des robots aura eu un effet massif sur l’emploi.

  • Outre-Atlantique, 670.000 emplois industriels ont été détruits.
  • Ce fut la conséquence de la multiplication par quatre du nombre de robots installés.
  • En moyenne, l’implantation d’un robot pour 1.000 salariés fait disparaître cinq à six postes de travail.

Si la Banque mondiale s’inquiète, c’est que depuis 2007 les technologies de robotisation se sont profondément sophistiquées. Depuis peu, l’intelligence artificielle s’attaque aux métiers de services, comme l’assurance, la banque, le journalisme ou la comptabilité.

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